Der Zahlungsverkehr sowie das Bankenmanagement bergen eine Vielzahl von Risiken in einem compliance-kritischen Themenfeld. Zahlungen können manipuliert werden. Nicht autorisierte Personen verfügen über das Geld des Unternehmens. Das 4-Augen Prinzip ist nicht eingerichtet. Die Bankenstruktur birgt Risiken. Mittels „abgezweigter“ Gelder sind Straftaten möglich. Eine gruppenweite Liquiditätsübersicht ist nicht verfügbar. Zentrale Steuerungsinstrumente fehlen. Prozesse sind ineffizient, es fehlt an Transparenz und Sicherheit und damit verbunden sind Compliance-Risiken. Um aber Haftungsrisiken für die Organe des Unternehmens zu vermeiden, sollten die Zahlungsverkehrsprozesse und das Bankenmanagement diese Risiken begrenzen. Der Erfahrungsbericht zeigt Lösungen und Fallstricke auf, die bei der Umsetzung eines solchen Projektes lauern und die es zu vermeiden gilt. Seien Sie gespannt!

– Warum ist ein solches Projekt nötig? Schwachpunkte, (Compliance)-Risiken und Defizite im Zahlungsverkehr und Bankenmanagement
– Wie wird verbesserte Transparenz, Effizienz, Sicherheit und damit Compliance erreicht?
– Wie wird ein solches Projekt ein Erfolg? Was sind die Lessons Learned!